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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 40 075.00 | 37 064.00 | 3 012.00 | 40 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 965.00 | 172 682.00 | 106 283.00 | 278 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 607.00 | 214 883.00 | 153 723.00 | 368 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
BT Marchandises | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 051.00 | | 271 051.00 | 271 051.00 |
BZ Autres créances | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
CF Disponibilités | 270 117.00 | | 270 117.00 | 270 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 856.00 | | 876 856.00 | 876 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 463.00 | 214 883.00 | 1 030 579.00 | 1 245 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 366.00 | | | 495 366.00 |
DH Report à nouveau | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 604 075.00 | | | 604 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 963.00 | | | 223 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 579.00 | | | 1 030 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 910.00 | | 895 910.00 | 895 910.00 |
FG Production vendue services | 1 012 218.00 | | 1 012 218.00 | 1 012 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 128.00 | | 1 908 128.00 | 1 908 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 377.00 | | | -25 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 580.00 | | | 1 910 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 958.00 | | | 1 904 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 802.00 | | 35 805.00 | 332 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 181.00 | | 35 805.00 | 287 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 061.00 | 24 823.00 | | 190 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 868.00 | 24 823.00 | | 188 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 963.00 | 223 963.00 | | 223 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 152.00 | 489 723.00 | 15 428.00 | 505 152.00 |
VW T.V.A. | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 504.00 | 426 504.00 | | 426 504.00 |