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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AP Constructions | 7 643.00 | 1 269.00 | 6 373.00 | 7 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 065.00 | 77 174.00 | 90 891.00 | 168 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 978.00 | 46 587.00 | 40 391.00 | 86 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 222.00 | 130 728.00 | 144 493.00 | 275 222.00 |
BT Marchandises | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
BZ Autres créances | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
CF Disponibilités | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 977.00 | | 403 977.00 | 403 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 199.00 | 130 728.00 | 548 470.00 | 679 199.00 |
CU Autres participations | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 502.00 | | | 257 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 308 429.00 | | | 308 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 470.00 | | | 548 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 101.00 | | 793 101.00 | 793 101.00 |
FG Production vendue services | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 172.00 | | 993 172.00 | 993 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 500.00 | | | 1 087 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 792.00 | | | 1 052 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 496.00 | | 23 582.00 | 258 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 856.00 | 275 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 262 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 431.00 | | 23 112.00 | 246 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 470.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 049.00 | 31 535.00 | 6 856.00 | 106 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 352.00 | 31 535.00 | 6 856.00 | 100 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 624.00 | 168 869.00 | 1 755.00 | 170 624.00 |