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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AP Constructions | 20 393.00 | 2 294.00 | 18 100.00 | 20 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 556.00 | 149 777.00 | 29 778.00 | 179 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 940.00 | 84 572.00 | 36 368.00 | 120 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 303.00 | 241 180.00 | 85 124.00 | 326 303.00 |
BT Marchandises | 236 512.00 | | 236 512.00 | 236 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 909.00 | | 381 909.00 | 381 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 212.00 | 241 180.00 | 467 032.00 | 708 212.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 225.00 | | | 293 225.00 |
DH Report à nouveau | -41 429.00 | | | -41 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 269 832.00 | | | 269 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 032.00 | | | 467 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 266.00 | | 18 037.00 | 308 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 851.00 | | 18 037.00 | 302 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 112.00 | 24 068.00 | | 217 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 575.00 | 24 068.00 | | 212 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 433.00 | 24 686.00 | 22 747.00 | 47 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 010.00 | 113 273.00 | 737.00 | 114 010.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 201.00 | 174 454.00 | 22 747.00 | 197 201.00 |