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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AP Constructions | 5 643.00 | 1 566.00 | 4 077.00 | 5 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 556.00 | 136 335.00 | 43 221.00 | 179 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 653.00 | 74 675.00 | 42 978.00 | 117 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 266.00 | 217 112.00 | 91 154.00 | 308 266.00 |
BN En cours de production de biens | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BT Marchandises | 244 477.00 | | 244 477.00 | 244 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 928.00 | | 421 928.00 | 421 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 194.00 | 217 112.00 | 513 082.00 | 730 194.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 225.00 | | | 293 225.00 |
DH Report à nouveau | -10 148.00 | | | -10 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 282.00 | | | -31 282.00 |
DL TOTAL (I) | 260 596.00 | | | 260 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 486.00 | | | 252 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 082.00 | | | 513 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 610.00 | | | 221 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 108.00 | | 11 612.00 | 297 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 308 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 519.00 | | 11 332.00 | 291 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 280.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 809.00 | 23 303.00 | | 193 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 272.00 | 23 303.00 | | 189 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 285.00 | 47 909.00 | 14 376.00 | 62 285.00 |
VI Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 702.00 | 123 965.00 | 737.00 | 124 702.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 986.00 | 221 610.00 | 14 376.00 | 235 986.00 |