| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 17 446.00 | 17 327.00 | 119.00 | 17 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 16 538.00 | 9 250.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 413.00 | 141 095.00 | 178 318.00 | 319 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 319.00 | 178 299.00 | 252 020.00 | 430 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 508.00 | 6 770.00 | 1 617 738.00 | 1 624 508.00 |
BZ Autres créances | 173 768.00 | | 173 768.00 | 173 768.00 |
CF Disponibilités | 777 675.00 | | 777 675.00 | 777 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 693.00 | 6 770.00 | 2 711 922.00 | 2 718 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 011.00 | 185 069.00 | 2 963 942.00 | 3 149 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 805 281.00 | 707 070.00 | | 805 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 177.00 | 172 211.00 | | 169 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 958.00 | 1 082 781.00 | | 1 177 958.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 736.00 | 114 167.00 | | 123 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | 303.00 | | 13 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 329.00 | 892 163.00 | | 1 021 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 610.00 | 424 540.00 | | 370 610.00 |
EA Autres dettes | 235 499.00 | 187 214.00 | | 235 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 984.00 | 1 618 387.00 | | 1 785 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 942.00 | 2 726 168.00 | | 2 963 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 654.00 | 1 573 388.00 | | 1 748 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 655 329.00 | | 4 655 329.00 | 4 655 329.00 |
FG Production vendue services | -1 300.00 | | -1 300.00 | -1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 029.00 | | 4 654 029.00 | 4 654 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 001.00 | 84 119.00 | | 37 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 001.00 | 84 319.00 | | 37 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 853.00 | 5 488.00 | | 23 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 342.00 | 62 860.00 | | 42 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 195.00 | 68 348.00 | | 66 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 194.00 | 15 971.00 | | -29 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 137.00 | 73 884.00 | | 80 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 366.00 | 4 762 536.00 | | 4 746 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 189.00 | 4 590 325.00 | | 4 577 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 177.00 | 172 211.00 | | 169 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | 37 231.00 | | 10 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 213.00 | | 100 768.00 | 386 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 662.00 | 430 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 362.00 | 362 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 751.00 | | 100 258.00 | 318 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 510.00 | 9 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 651.00 | 57 968.00 | 14 320.00 | 134 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 607.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 919.00 | 57 361.00 | 14 320.00 | 131 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 770.00 | | 25 000.00 | 31 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 329.00 | 1 021 329.00 | | 1 021 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 885.00 | 118 885.00 | | 118 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 599.00 | | | 1 616 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
VC Groupe et associés | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 705.00 | 86 375.00 | 37 330.00 | 123 705.00 |
VI Groupe et associés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 591.00 | | | 134 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 201.00 | 1 942 201.00 | | 1 942 201.00 |
VW T.V.A. | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 377.00 | 1 727 047.00 | 37 330.00 | 1 764 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |