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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 997.00 | 24 595.00 | 21 401.00 | 45 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 450.00 | 161 989.00 | 89 461.00 | 251 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 310.00 | 207 370.00 | 175 940.00 | 383 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 859.00 | 6 770.00 | 1 197 089.00 | 1 203 859.00 |
BZ Autres créances | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
CF Disponibilités | 872 746.00 | | 872 746.00 | 872 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 248.00 | 6 770.00 | 2 216 477.00 | 2 223 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 557.00 | 214 140.00 | 2 392 418.00 | 2 606 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 947 500.00 | 889 958.00 | | 947 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 043.00 | 117 542.00 | | 100 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 043.00 | 1 211 000.00 | | 1 251 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 506.00 | 91 241.00 | | 40 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14 667.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 996.00 | 977 280.00 | | 692 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 010.00 | 420 790.00 | | 317 010.00 |
EA Autres dettes | 90 862.00 | 274 633.00 | | 90 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 375.00 | 1 778 611.00 | | 1 141 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 418.00 | 2 989 611.00 | | 2 392 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 883.00 | | 38 403.00 | 424 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 202.00 | | 37 667.00 | 357 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 735.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 443.00 | 53 907.00 | 65 980.00 | 219 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104.00 | 53 907.00 | 65 980.00 | 216 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 996.00 | 692 996.00 | | 692 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 950.00 | 1 195 950.00 | | 1 195 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VC Groupe et associés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 979.00 | 20 647.00 | 19 332.00 | 39 979.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 344.00 | 1 346 344.00 | | 1 346 344.00 |
VW T.V.A. | 216 396.00 | 216 396.00 | | 216 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 375.00 | 1 122 043.00 | 19 332.00 | 1 141 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |