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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 3 459.00 | 1 230.00 | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 295.00 | 30 304.00 | 16 991.00 | 47 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 742.00 | 141 376.00 | 119 365.00 | 260 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 250.00 | 192 586.00 | 202 664.00 | 395 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 534.00 | 6 770.00 | 1 553 764.00 | 1 560 534.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CF Disponibilités | 851 469.00 | | 851 469.00 | 851 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 925.00 | 6 770.00 | 2 504 155.00 | 2 510 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 175.00 | 199 356.00 | 2 706 819.00 | 2 906 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 947 543.00 | 947 500.00 | | 947 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 047.00 | 100 043.00 | | 201 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 090.00 | 1 251 043.00 | | 1 352 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 494.00 | 40 506.00 | | 70 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 857.00 | 1.00 | | 42 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 994.00 | 692 996.00 | | 786 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 621.00 | 317 010.00 | | 403 621.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | 90 862.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 729.00 | 1 141 375.00 | | 1 354 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 819.00 | 2 392 418.00 | | 2 706 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 310.00 | | 172 121.00 | 383 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 339.00 | | 1 350.00 | 58 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 893.00 | | 170 771.00 | 314 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 370.00 | 41 859.00 | 56 643.00 | 207 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 120.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 031.00 | 41 739.00 | 56 643.00 | 204 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 994.00 | 786 994.00 | | 786 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 625.00 | 1 552 625.00 | | 1 552 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 897.00 | 57 120.00 | 12 777.00 | 69 897.00 |
VI Groupe et associés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 887.00 | 1 643 887.00 | | 1 643 887.00 |
VW T.V.A. | 256 682.00 | 256 682.00 | | 256 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 329.00 | 1 316 553.00 | 12 777.00 | 1 329 329.00 |