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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 537.00 | 2 345.00 | 10 192.00 | 12 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 80 559.00 | 44 089.00 | 36 470.00 | 80 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 598.00 | 12 307.00 | 3 291.00 | 15 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 206.00 | 69 919.00 | 116 287.00 | 186 206.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 866.00 | | 156 866.00 | 156 866.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 060.00 | | 294 060.00 | 294 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 266.00 | 69 919.00 | 410 347.00 | 480 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 820.00 | 46 600.00 | | 49 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 315.00 | 13 021.00 | | 15 315.00 |
DG Autres réserves | 35 150.00 | 22 583.00 | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | | -7 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 699.00 | 32 151.00 | | 135 699.00 |
DL TOTAL (I) | 235 983.00 | 107 258.00 | | 235 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 761.00 | 56 538.00 | | 45 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | 26 653.00 | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 2 953.00 | | 49 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | 66 426.00 | | 67 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 364.00 | 152 570.00 | | 174 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 347.00 | 259 828.00 | | 410 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 921.00 | 106 915.00 | | 139 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 376.00 | | 609 376.00 | 609 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 376.00 | | 609 376.00 | 609 376.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | 1 290.00 | | 1 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 826.00 | 943.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 300.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 300.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -4 300.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 428.00 | 356 145.00 | | 598 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 729.00 | 323 994.00 | | 462 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 699.00 | 32 151.00 | | 135 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 769.00 | | 14 437.00 | 171 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | 12 537.00 | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 883.00 | | 1 900.00 | 166 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 668.00 | 8 251.00 | | 61 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 2 345.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 116.00 | 5 906.00 | | 58 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UX Autres créances clients | 156 866.00 | | | 156 866.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 654.00 | 11 212.00 | 34 442.00 | 45 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
VW T.V.A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 364.00 | 139 921.00 | 34 442.00 | 174 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 3 737.00 | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | 6 303.00 | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 82 909.00 | 41 725.00 | | 82 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 812.00 | 8 345.00 | | 9 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 36 784.00 | 9 835.00 | | 36 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | 3 737.00 | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 314.00 | 71 305.00 | | 109 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 142.00 | 6 851.00 | | 12 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 814.00 | 66 208.00 | | 137 814.00 |