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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 011.00 | 356.00 | 5 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 94 288.00 | 62 386.00 | 31 902.00 | 94 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 8 041.00 | 4 525.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 252.00 | 38 293.00 | 29 959.00 | 68 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 358.00 | 117 283.00 | 133 075.00 | 250 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 837.00 | | 153 837.00 | 153 837.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 228.00 | | 528 228.00 | 528 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 586.00 | 117 283.00 | 661 303.00 | 778 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 61 360.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 360.00 | 58 480.00 | | 61 360.00 |
DG Autres réserves | 247 478.00 | 223 813.00 | | 247 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 784.00 | 64 563.00 | | 31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 409 021.00 | 408 215.00 | | 409 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 677.00 | 127 058.00 | | 152 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184.00 | 1 692.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 251.00 | 23 279.00 | | 45 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 158.00 | 60 549.00 | | 53 158.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 282.00 | 212 577.00 | | 252 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 303.00 | 620 793.00 | | 661 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 282.00 | 212 577.00 | | 252 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 376.00 | | 20 519.00 | 242 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 537.00 | 250 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 537.00 | 8 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 703.00 | | 753.00 | 20 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 340.00 | | 19 765.00 | 220 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 260.00 | 11 560.00 | 12 537.00 | 118 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | 2 256.00 | 12 537.00 | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 415.00 | 9 305.00 | | 99 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
VW T.V.A. | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 6 773.00 | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 741.00 | 8 510.00 | | 8 741.00 |
ST Autres comptes | 82 189.00 | 50 729.00 | | 82 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 220.00 | 4 111.00 | | 6 220.00 |
YT Sous‐traitance | 18 788.00 | 33 298.00 | | 18 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 6 773.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 443.00 | 100 272.00 | | 95 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 622.00 | 9 793.00 | | 10 622.00 |
ZE Dividendes | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 939.00 | 96 649.00 | | 115 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |