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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 150.00 | 15 291.00 | 1 858.00 | 17 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 90 787.00 | 58 428.00 | 32 359.00 | 90 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 926.00 | 33 361.00 | 23 565.00 | 56 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 376.00 | 118 259.00 | 124 116.00 | 242 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 292 854.00 | | 292 854.00 | 292 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 676.00 | | 496 676.00 | 496 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 052.00 | 118 259.00 | 620 792.00 | 739 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 360.00 | 58 480.00 | | 61 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 479.00 | 53 548.00 | | 58 479.00 |
DG Autres réserves | 223 813.00 | 168 691.00 | | 223 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 562.00 | 148 026.00 | | 64 562.00 |
DL TOTAL (I) | 408 215.00 | 428 746.00 | | 408 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 058.00 | 100 112.00 | | 127 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 278.00 | 6 977.00 | | 23 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 549.00 | 64 578.00 | | 60 549.00 |
EA Autres dettes | | 20 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 577.00 | 202 495.00 | | 212 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 792.00 | 631 241.00 | | 620 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 577.00 | 202 495.00 | | 212 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 964.00 | | 536 964.00 | 536 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 964.00 | | 536 964.00 | 536 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 939.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 939.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | 50 401.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 2 047.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 082.00 | 584 009.00 | | 537 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 519.00 | 435 983.00 | | 472 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 562.00 | 148 026.00 | | 64 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 194.00 | | 10 182.00 | 232 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | 4 613.00 | 16 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 771.00 | | 5 569.00 | 214 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 437.00 | 11 823.00 | | 106 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | 2 755.00 | | 16 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | 9 068.00 | | 90 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
VW T.V.A. | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 886.00 | 210 886.00 | | 210 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |