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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 787.00 | 8 787.00 | 300 000.00 | 308 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 951.00 | 8 787.00 | 336 163.00 | 344 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
DH Report à nouveau | -168 632.00 | -157 097.00 | | -168 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244.00 | -11 535.00 | | -3 244.00 |
DL TOTAL (I) | -114 048.00 | -110 804.00 | | -114 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 641.00 | 53 885.00 | | 41 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 711.00 | 380 745.00 | | 401 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 91 077.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 211.00 | 525 709.00 | | 450 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 163.00 | 414 904.00 | | 336 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 760.00 | 21 442.00 | | 405 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 747.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 1.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 1.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | 746.00 | | -5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 005.00 | 60 762.00 | | 60 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 249.00 | 72 297.00 | | 63 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244.00 | -11 536.00 | | -3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VI Groupe et associés | 401 712.00 | 401 712.00 | | 401 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 211.00 | 450 211.00 | | 450 211.00 |