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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 252.00 | 8 787.00 | 332 464.00 | 341 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 941.00 | 8 787.00 | 383 153.00 | 391 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
DH Report à nouveau | -23 174.00 | -141 425.00 | | -23 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 040.00 | 118 611.00 | | 132 040.00 |
DL TOTAL (I) | 166 694.00 | 35 013.00 | | 166 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 572.00 | 266 572.00 | | 195 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 17 560.00 | | 20 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 216.00 | 3 763.00 | | 17 216.00 |
EA Autres dettes | | 8 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 458.00 | 293 791.00 | | 216 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 153.00 | 328 805.00 | | 383 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 458.00 | 293 791.00 | | 216 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 1 912.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 225.00 | 180 002.00 | | 186 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 184.00 | 61 391.00 | | 54 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 041.00 | 118 611.00 | | 132 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 32 464.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 32 464.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VI Groupe et associés | 195 572.00 | 95 572.00 | 40 000.00 | 195 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 585.00 | 27 121.00 | 32 464.00 | 59 585.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 458.00 | 116 458.00 | 40 000.00 | 216 458.00 |