| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 082.00 | 8 787.00 | 339 294.00 | 348 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 207.00 | 8 787.00 | 436 419.00 | 445 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 415.00 | | 300 415.00 | 300 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 894.00 | 49 028.00 | | 157 894.00 |
DH Report à nouveau | | -23 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 856.00 | 132 040.00 | | 164 856.00 |
DL TOTAL (I) | 331 551.00 | 166 694.00 | | 331 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 195 572.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 20 886.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 868.00 | 216 458.00 | | 104 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 419.00 | 383 153.00 | | 436 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 868.00 | 216 458.00 | | 104 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 6 321.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 135.00 | 186 225.00 | | 202 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 278.00 | 54 184.00 | | 37 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 856.00 | 132 041.00 | | 164 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 464.00 | | 32 550.00 | 332 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 719.00 | 339 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 719.00 | 339 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 464.00 | | 32 550.00 | 332 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 128.00 | 50 248.00 | 38 880.00 | 89 128.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |