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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 046.00 | 190 572.00 | 167 473.00 | 358 046.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 946.00 | 190 572.00 | 187 373.00 | 377 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
072 Créances – Autres | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
084 Disponibilités | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
110 Total général Actif | 497 619.00 | 190 572.00 | 307 047.00 | 497 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124.00 | | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 488.00 | | | 326 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
252 Charges sociales | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
262 Autres charges | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 966.00 | | | 316 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 550.00 | | | 337 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |