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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 317.00 | 234 608.00 | 133 708.00 | 368 317.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 217.00 | 234 608.00 | 153 608.00 | 388 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
110 Total général Actif | 571 401.00 | 234 608.00 | 336 792.00 | 571 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 537.00 | | | 310 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 869.00 | | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 406.00 | | | 312 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
252 Charges sociales | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 987.00 | | | 302 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 946.00 | | | 377 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 326.00 | | | 12 326.00 |