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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 742.00 | 284 443.00 | 103 298.00 | 387 742.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 642.00 | 284 443.00 | 123 198.00 | 407 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 648.00 | 1 600.00 | 71 048.00 | 72 648.00 |
072 Créances – Autres | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
084 Disponibilités | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 795.00 | 1 600.00 | 230 195.00 | 231 795.00 |
110 Total général Actif | 639 437.00 | 286 043.00 | 353 394.00 | 639 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 148.00 | | | 375 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
230 Autres produits | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 783.00 | | | 384 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
252 Charges sociales | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 127.00 | | | 359 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 217.00 | | | 388 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |