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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 528.00 | 128 534.00 | 125 994.00 | 254 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 698.00 | 140 334.00 | 496 364.00 | 636 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 096.00 | | 178 096.00 | 178 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 794.00 | 140 334.00 | 674 460.00 | 814 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 864.00 | 118 718.00 | | 66 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | -51 854.00 | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 221 602.00 | 198 864.00 | | 221 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 982.00 | 176 069.00 | | 145 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 303.00 | 12 110.00 | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 380.00 | 110 813.00 | | 161 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 903.00 | 149 451.00 | | 136 903.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 62.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 858.00 | 448 505.00 | | 452 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 460.00 | 647 369.00 | | 674 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 858.00 | 331 902.00 | | 452 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 488.00 | 19 632.00 | | 27 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FD Production vendue biens | 918 097.00 | | 918 097.00 | 918 097.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 635.00 | | 920 635.00 | 920 635.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 624.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 4 420.00 | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 4 420.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | -4 420.00 | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 656.00 | 974 558.00 | | 920 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 918.00 | 1 026 412.00 | | 897 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 738.00 | -51 854.00 | | 22 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 108.00 | | 4 591.00 | 632 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 937.00 | | 4 591.00 | 249 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 710.00 | 29 624.00 | | 110 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 233.00 | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 143.00 | 29 391.00 | | 99 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VW T.V.A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 858.00 | 452 858.00 | | 452 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 553.00 | 5 099.00 | | 13 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 601.00 | 42 042.00 | | 28 601.00 |
ST Autres comptes | 67 715.00 | 58 910.00 | | 67 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 256.00 | 168 407.00 | | 177 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 177 403.00 | 185 634.00 | | 177 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 2 726.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 640.00 | 7 825.00 | | 14 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 127.00 | 194 805.00 | | 184 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 192.00 | 105 433.00 | | 98 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 540.00 | 454 993.00 | | 453 540.00 |