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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 168.00 | 168 550.00 | 51 617.00 | 220 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 174.00 | 180 350.00 | 337 824.00 | 518 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CF Disponibilités | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 562.00 | | 184 562.00 | 184 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 736.00 | 180 350.00 | 522 386.00 | 702 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 162.00 | 89 602.00 | | 232 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973.00 | 142 560.00 | | 10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 375 136.00 | 364 162.00 | | 375 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 730.00 | 78 772.00 | | 13 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 382.00 | 117 195.00 | | 82 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 658.00 | 70 845.00 | | 49 658.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 250.00 | 267 068.00 | | 147 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 386.00 | 631 230.00 | | 522 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 988.00 | 218 046.00 | | 143 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 926.00 | | 864 926.00 | 864 926.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 907.00 | | 865 907.00 | 865 907.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 757.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 12 692.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 067.00 | 12 692.00 | | 108 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 067.00 | -12 692.00 | | -73 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 8 495.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 946.00 | 984 308.00 | | 900 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 973.00 | 841 748.00 | | 889 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 973.00 | 142 560.00 | | 10 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 865.00 | | 5 670.00 | 632 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 361.00 | 518 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 271 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 361.00 | 220 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 028.00 | | 5 501.00 | 255 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | 169.00 | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 573.00 | 24 757.00 | 13 980.00 | 169 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 773.00 | 24 757.00 | 13 980.00 | 157 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 937.00 | 9 675.00 | 3 263.00 | 12 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 250.00 | 143 988.00 | 3 263.00 | 147 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 3 002.00 | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 307.00 | 21 082.00 | | 25 307.00 |
ST Autres comptes | 86 605.00 | 70 942.00 | | 86 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 773.00 | 168 985.00 | | 152 773.00 |
YT Sous‐traitance | 162 474.00 | 181 180.00 | | 162 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 449.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | 4 451.00 | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 183.00 | 196 800.00 | | 173 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 160.00 | 442 188.00 | | 427 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |