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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 028.00 | 157 773.00 | 97 255.00 | 255 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 206.00 | 169 573.00 | 467 633.00 | 637 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 598.00 | | 163 598.00 | 163 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 803.00 | 169 573.00 | 631 230.00 | 800 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 602.00 | 66 864.00 | | 89 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 560.00 | 22 738.00 | | 142 560.00 |
DL TOTAL (I) | 364 162.00 | 221 602.00 | | 364 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 772.00 | 145 982.00 | | 78 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 161 380.00 | | 117 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 845.00 | 136 903.00 | | 70 845.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 290.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 068.00 | 452 858.00 | | 267 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 230.00 | 674 460.00 | | 631 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 046.00 | 452 858.00 | | 218 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 983 415.00 | | 983 415.00 | 983 415.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 998.00 | | 983 998.00 | 983 998.00 |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692.00 | 1 977.00 | | 12 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692.00 | 1 977.00 | | 12 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 692.00 | -1 977.00 | | -12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 308.00 | 920 656.00 | | 984 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 748.00 | 897 918.00 | | 841 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 560.00 | 22 738.00 | | 142 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 698.00 | | 507.00 | 636 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 800.00 | | | 351 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 528.00 | | 500.00 | 254 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 371.00 | | 7.00 | 30 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 334.00 | 29 239.00 | | 140 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 534.00 | 29 239.00 | | 128 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 918.00 | 28 896.00 | 49 022.00 | 77 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 068.00 | 218 046.00 | 49 022.00 | 267 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 13 553.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 082.00 | 28 601.00 | | 21 082.00 |
ST Autres comptes | 70 942.00 | 67 715.00 | | 70 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 985.00 | 177 256.00 | | 168 985.00 |
YT Sous‐traitance | 181 180.00 | 177 403.00 | | 181 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 565.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 087.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 14 640.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 800.00 | 184 127.00 | | 196 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 195.00 | 98 192.00 | | 95 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 188.00 | 453 540.00 | | 442 188.00 |