| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 25 493.00 | 7 037.00 | 18 455.00 | 25 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 945.00 | 96 762.00 | 1 183.00 | 97 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 786.00 | 109 822.00 | 57 964.00 | 167 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 176.00 | 215 902.00 | 83 274.00 | 299 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 939.00 | | 404 939.00 | 404 939.00 |
BZ Autres créances | 658 975.00 | | 658 975.00 | 658 975.00 |
CF Disponibilités | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 736.00 | | 1 107 736.00 | 1 107 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 912.00 | 215 902.00 | 1 191 011.00 | 1 406 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 957.00 | 151 465.00 | | 151 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228.00 | 60 492.00 | | -3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 159 730.00 | 222 957.00 | | 159 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | 13 684.00 | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 258.00 | 363 839.00 | | 487 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 782.00 | 184 528.00 | | 112 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 287.00 | 66 317.00 | | 146 287.00 |
EA Autres dettes | 281 393.00 | 24 150.00 | | 281 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 281.00 | 652 518.00 | | 1 031 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 011.00 | 875 475.00 | | 1 191 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 492 796.00 | | 1 492 796.00 | 1 492 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 796.00 | | 1 492 796.00 | 1 492 796.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 810.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 3 950.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 3 950.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 480.00 | 2 883.00 | | 37 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 480.00 | 2 883.00 | | 37 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 230.00 | 1 067.00 | | -30 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 322.00 | 1 823 932.00 | | 1 543 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 549.00 | 1 763 440.00 | | 1 546 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228.00 | 60 492.00 | | -3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 553.00 | | 6 623.00 | 297 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 299 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 101.00 | | 5 123.00 | 286 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | 1 500.00 | 9 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 092.00 | 22 810.00 | | 193 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 812.00 | 22 810.00 | | 190 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 651.00 | 768 651.00 | | 768 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 939.00 | | | 404 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 975.00 | | | 658 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 492.00 | 1 066 932.00 | 5 560.00 | 1 072 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 281.00 | 1 031 281.00 | | 1 031 281.00 |