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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 27 230.00 | 9 688.00 | 17 541.00 | 27 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 945.00 | 97 899.00 | 46.00 | 97 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 654.00 | 125 539.00 | 76 115.00 | 201 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 614.00 | 235 407.00 | 103 207.00 | 338 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 985.00 | | 201 985.00 | 201 985.00 |
BZ Autres créances | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 680.00 | | 349 680.00 | 349 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 294.00 | 235 407.00 | 452 887.00 | 688 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 957.00 | 151 957.00 | | 151 957.00 |
DH Report à nouveau | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | -3 228.00 | | 7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 167 143.00 | 159 730.00 | | 167 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 3 560.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 590.00 | 487 258.00 | | 52 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 288.00 | 112 782.00 | | 84 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 889.00 | 146 287.00 | | 147 889.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 281 393.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 744.00 | 1 031 281.00 | | 285 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 887.00 | 1 191 011.00 | | 452 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 162.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 176.00 | | 40 987.00 | 299 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 338 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 326 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 224.00 | | 37 155.00 | 291 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 3 832.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 902.00 | 21 055.00 | 1 550.00 | 215 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 622.00 | 21 055.00 | 1 550.00 | 213 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VP Divers | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 889.00 | 147 889.00 | | 147 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 578.00 | 336 186.00 | 9 392.00 | 345 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 744.00 | 285 744.00 | | 285 744.00 |