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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 28 719.00 | 12 537.00 | 16 181.00 | 28 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 328.00 | 98 795.00 | 6 533.00 | 105 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 268.00 | 142 861.00 | 61 406.00 | 204 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 099.00 | 256 474.00 | 93 625.00 | 350 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 703.00 | | 201 703.00 | 201 703.00 |
BZ Autres créances | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 482.00 | | 346 482.00 | 346 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 581.00 | 256 474.00 | 440 107.00 | 696 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 143.00 | 151 957.00 | | 156 143.00 |
DH Report à nouveau | | -3 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 7 413.00 | | 3 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 173 552.00 | 167 143.00 | | 173 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 252.00 | 257.00 | | 17 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 52 590.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 362.00 | 84 288.00 | | 107 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 276.00 | 147 889.00 | | 126 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 720.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 555.00 | 285 744.00 | | 266 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 107.00 | 452 887.00 | | 440 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 614.00 | | | 338 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 829.00 | | | 326 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 407.00 | 24 208.00 | 3 141.00 | 235 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 127.00 | 24 208.00 | 3 141.00 | 233 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 703.00 | 201 703.00 | | 201 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VP Divers | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 874.00 | 346 482.00 | 9 392.00 | 355 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 555.00 | 266 555.00 | | 266 555.00 |