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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
AP Constructions | 159 577.00 | 154 150.00 | 5 426.00 | 159 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 247.00 | 37 690.00 | 18 557.00 | 56 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 242.00 | 303 047.00 | 488 195.00 | 791 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 302 266.00 | 494 888.00 | 807 378.00 | 1 302 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CF Disponibilités | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 442.00 | 494 888.00 | 927 554.00 | 1 422 442.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 223.00 | 136 944.00 | | 138 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 774.00 | 1 278.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 181 298.00 | 141 523.00 | | 181 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 515.00 | 698 023.00 | | 637 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 230.00 | 37 122.00 | | 62 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 48 094.00 | | 33 670.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 63 015.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 256.00 | 846 257.00 | | 746 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 554.00 | 987 780.00 | | 927 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 083.00 | 846 257.00 | | 261 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
FG Production vendue services | 554 280.00 | 43 395.00 | 597 676.00 | 554 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 849.00 | 43 395.00 | 730 245.00 | 686 849.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | 70.00 | | 2 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 21 054.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | 21 124.00 | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 2 762.00 | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 686.00 | 8 549.00 | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | 11 311.00 | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 9 812.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 375.00 | 673 192.00 | | 749 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 601.00 | 671 914.00 | | 709 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 774.00 | 1 278.00 | | 39 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 056.00 | 52 535.00 | | 66 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 776.00 | | 58 957.00 | 1 272 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 466.00 | 1 302 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 851.00 | 290 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 490.00 | 1 011 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 474.00 | | | 293 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 951.00 | | 58 757.00 | 978 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 200.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 212.00 | 99 455.00 | 21 780.00 | 417 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 361.00 | 99 455.00 | 18 929.00 | 414 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 038.00 | 141 865.00 | 358 133.00 | 627 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 370.00 | | | 332 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VP Divers | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 256.00 | 261 083.00 | 358 133.00 | 746 256.00 |