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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 178.00 | 1 980.00 | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
AN Terrains | 75 740.00 | 5 147.00 | 70 593.00 | 75 740.00 |
AP Constructions | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 855.00 | 52 993.00 | 71 862.00 | 124 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 828.00 | 386 404.00 | 483 424.00 | 869 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 527.00 | 604 100.00 | 944 427.00 | 1 548 527.00 |
BT Marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 075.00 | | 130 075.00 | 130 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 602.00 | 604 100.00 | 1 074 502.00 | 1 678 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 177 998.00 | 138 223.00 | | 177 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 586.00 | 39 774.00 | | 44 586.00 |
DL TOTAL (I) | 225 885.00 | 181 298.00 | | 225 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 720.00 | 637 516.00 | | 702 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 127.00 | 62 230.00 | | 75 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | 33 670.00 | | 46 122.00 |
EA Autres dettes | 24 646.00 | 12 838.00 | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 617.00 | 746 256.00 | | 848 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 502.00 | 927 554.00 | | 1 074 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 161.00 | 261 083.00 | | 283 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 267.00 | | 257 410.00 | 1 302 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 150.00 | | 1 548 527.00 | 11 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | 1 251 321.00 | 11 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 623.00 | | 2 158.00 | 290 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 219.00 | | 251 252.00 | 1 011 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 4 000.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 888.00 | 109 298.00 | 86.00 | 494 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 888.00 | 109 120.00 | 86.00 | 494 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 068.00 | 134 611.00 | 454 007.00 | 700 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 016.00 | | | 225 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VP Divers | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 617.00 | 283 161.00 | 454 007.00 | 848 617.00 |