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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 1 394.00 | 4 309.00 | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 290 622.00 | | 290 622.00 | 290 622.00 |
AN Terrains | 87 134.00 | 12 972.00 | 74 162.00 | 87 134.00 |
AP Constructions | 303 277.00 | 164 242.00 | 139 035.00 | 303 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 766.00 | 63 492.00 | 73 273.00 | 136 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 651.00 | 478 448.00 | 521 203.00 | 999 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 582.00 | 720 548.00 | 1 107 033.00 | 1 827 582.00 |
BT Marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 181.00 | 720 548.00 | 1 271 632.00 | 1 992 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 222 585.00 | 177 998.00 | | 222 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 920.00 | 44 586.00 | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 248 805.00 | 225 885.00 | | 248 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 963.00 | 702 720.00 | | 861 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 032.00 | 75 127.00 | | 71 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 46 122.00 | | 66 496.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | 24 646.00 | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 826.00 | 848 617.00 | | 1 022 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 632.00 | 1 074 502.00 | | 1 271 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 333.00 | 283 161.00 | | 379 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 008.00 | | 316 872.00 | 1 527 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 298.00 | 1 827 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 298.00 | 1 526 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 781.00 | | 3 546.00 | 292 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 802.00 | | 309 326.00 | 1 229 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 000.00 | 4 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 549.00 | 140 850.00 | 14 527.00 | 720 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 902.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 155.00 | 138 948.00 | 14 527.00 | 719 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VC Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 724.00 | 174 230.00 | 514 875.00 | 817 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VP Divers | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 827.00 | 379 333.00 | 514 875.00 | 1 022 827.00 |