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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 28 100.00 | 1 003.00 | 29 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 375.00 | 28 100.00 | 4 275.00 | 32 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 346.00 | 114 960.00 | 475 387.00 | 590 346.00 |
BZ Autres créances | 548 692.00 | | 548 692.00 | 548 692.00 |
CF Disponibilités | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 133.00 | 114 960.00 | 1 101 173.00 | 1 216 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 508.00 | 143 060.00 | 1 105 448.00 | 1 248 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 999.00 | | | 402 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
DL TOTAL (I) | 625 198.00 | | | 625 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 176.00 | | | 400 176.00 |
EA Autres dettes | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 250.00 | | | 480 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 448.00 | | | 1 105 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 250.00 | | | 480 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 504.00 | | 1 503 504.00 | 1 503 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 504.00 | | 1 503 504.00 | 1 503 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 917.00 | | | 1 517 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 718.00 | | | 1 405 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 512.00 | 6 082.00 | 634.00 | 109 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 512.00 | 6 082.00 | 634.00 | 109 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 512.00 | 6 082.00 | 634.00 | 109 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 755.00 | 1 139 483.00 | 3 272.00 | 1 142 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 250.00 | 480 250.00 | | 480 250.00 |