| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 582.00 | 30 094.00 | 489.00 | 30 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 682.00 | 30 094.00 | 2 589.00 | 32 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 978.00 | 134 550.00 | 318 428.00 | 452 978.00 |
BZ Autres créances | 768 229.00 | | 768 229.00 | 768 229.00 |
CF Disponibilités | 398 840.00 | | 398 840.00 | 398 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 060.00 | 134 550.00 | 1 485 510.00 | 1 620 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 743.00 | 164 644.00 | 1 488 099.00 | 1 652 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 537.00 | 316 409.00 | | 367 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 752.00 | 51 128.00 | | 45 752.00 |
DL TOTAL (I) | 523 288.00 | 477 537.00 | | 523 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 786.00 | 13 426.00 | | 567 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 95 275.00 | | 74 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 112.00 | 443 266.00 | | 313 112.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 27 977.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 810.00 | 579 942.00 | | 964 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 099.00 | 1 057 479.00 | | 1 488 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 292.00 | | 1 219 292.00 | 1 219 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 292.00 | | 1 219 292.00 | 1 219 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 112.00 | 8 760.00 | | 8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 18 111.00 | | 17 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 027.00 | 1 526 103.00 | | 1 244 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 276.00 | 1 474 975.00 | | 1 198 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 752.00 | 51 128.00 | | 45 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 689.00 | 404.00 | | 29 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 689.00 | 404.00 | | 29 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 154.00 | | 2 604.00 | 137 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 154.00 | | 2 604.00 | 137 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 154.00 | | 2 604.00 | 137 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 786.00 | 567 786.00 | | 567 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 112.00 | 313 112.00 | | 313 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 220.00 | 1 059 902.00 | 161 318.00 | 1 221 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 320.00 | 1 059 902.00 | 163 418.00 | 1 223 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 810.00 | 964 810.00 | | 964 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |