| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 5 477.00 | 13 286.00 | 18 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 463.00 | 5 477.00 | 16 986.00 | 22 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 892.00 | 134 550.00 | 409 342.00 | 543 892.00 |
BZ Autres créances | 385 158.00 | | 385 158.00 | 385 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 112.00 | 134 550.00 | 794 561.00 | 929 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 574.00 | 140 027.00 | 811 548.00 | 951 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 248.00 | 367 537.00 | | 17 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | 45 752.00 | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 136 202.00 | 523 288.00 | | 136 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 108.00 | 567 786.00 | | 115 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | 74 117.00 | | 130 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 100.00 | 313 112.00 | | 381 100.00 |
EA Autres dettes | 12 619.00 | 9 795.00 | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 345.00 | 964 810.00 | | 675 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 548.00 | 1 488 099.00 | | 811 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 292.00 | | 1 407 292.00 | 1 407 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 292.00 | | 1 407 292.00 | 1 407 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 17 540.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 054.00 | 1 244 027.00 | | 1 420 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 100.00 | 1 198 276.00 | | 1 411 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | 45 752.00 | | 8 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 1 971.00 | 26 588.00 | 30 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | 1 971.00 | 26 588.00 | 30 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 976.00 | 130 976.00 | | 130 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 100.00 | 381 100.00 | | 381 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 112.00 | 767 794.00 | 161 318.00 | 929 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 812.00 | 767 794.00 | 165 018.00 | 932 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 563.00 | 653 563.00 | | 653 563.00 |