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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 12 091.00 | 2 162.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 922.00 | 17 771.00 | 1 526 151.00 | 1 543 922.00 |
BT Marchandises | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 768.00 | 369 296.00 | 1 789 472.00 | 2 158 768.00 |
BZ Autres créances | 1 494 069.00 | | 1 494 069.00 | 1 494 069.00 |
CF Disponibilités | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 776.00 | 369 296.00 | 3 571 481.00 | 3 940 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 699.00 | 387 067.00 | 5 097 632.00 | 5 484 699.00 |
CU Autres participations | 1 182 580.00 | | 1 182 580.00 | 1 182 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 303.00 | 301 056.00 | | 405 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 708.00 | 1 076 248.00 | | 1 246 708.00 |
DK Provisions réglementées | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 062.00 | 2 059 353.00 | | 2 334 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 596.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 162 708.00 | 139 424.00 | | 162 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 708.00 | 199 020.00 | | 162 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 179.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 508.00 | 2 450 528.00 | | 2 014 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 232.00 | 580 432.00 | | 540 232.00 |
EA Autres dettes | 45 898.00 | 38 849.00 | | 45 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 862.00 | 3 069 987.00 | | 2 600 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 632.00 | 5 328 361.00 | | 5 097 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 103 257.00 | 81 446.00 | 21 184 702.00 | 21 103 257.00 |
FG Production vendue services | 387 489.00 | | 387 489.00 | 387 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 490 745.00 | 81 446.00 | 21 572 191.00 | 21 490 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 347 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 824 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 149.00 | |
GE Autres charges | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 716 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 2 083.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 11 730.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -36 355.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 375.00 | 195 161.00 | | 193 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 156 890.00 | 22 241 279.00 | | 24 156 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 910 182.00 | 21 165 031.00 | | 22 910 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 708.00 | 1 076 248.00 | | 1 246 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 922.00 | | | 1 543 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 687.00 | | | 341 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 989.00 | | | 1 183 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 1 173.00 | | 16 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 45.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957.00 | 1 128.00 | | 14 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 020.00 | 24 149.00 | 60 462.00 | 199 020.00 |
6T Sur comptes clients | 254 591.00 | 161 804.00 | 47 099.00 | 254 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 591.00 | 161 804.00 | 47 099.00 | 254 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 661.00 | 185 953.00 | 107 560.00 | 475 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 953.00 | 107 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 508.00 | 2 014 508.00 | | 2 014 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 091.00 | 228 091.00 | | 228 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 976.00 | 208 976.00 | | 208 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 450.00 | | | 1 790 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 317.00 | | | 368 317.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 735.00 | | | 1 460 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VP Divers | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 071.00 | 3 656 662.00 | 1 409.00 | 3 658 071.00 |
VW T.V.A. | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 862.00 | 2 600 862.00 | | 2 600 862.00 |