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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 14 019.00 | 2 731.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 419.00 | 19 699.00 | 1 526 720.00 | 1 546 419.00 |
BT Marchandises | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 571.00 | 463 375.00 | 2 519 195.00 | 2 982 571.00 |
BZ Autres créances | 870 137.00 | | 870 137.00 | 870 137.00 |
CF Disponibilités | 371 640.00 | | 371 640.00 | 371 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 884.00 | 463 375.00 | 3 941 509.00 | 4 404 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 304.00 | 483 075.00 | 5 468 229.00 | 5 951 304.00 |
CU Autres participations | 1 182 580.00 | | 1 182 580.00 | 1 182 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 456.00 | 62 012.00 | | 99 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 430.00 | 2 797 444.00 | | 914 430.00 |
DK Provisions réglementées | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 936.00 | 3 541 506.00 | | 1 695 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 839.00 | 206 529.00 | | 183 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 839.00 | 206 529.00 | | 183 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 238.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 651.00 | 2 707 798.00 | | 2 909 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 114.00 | 561 806.00 | | 621 114.00 |
EA Autres dettes | 57 461.00 | 41 984.00 | | 57 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 453.00 | 3 311 827.00 | | 3 588 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 229.00 | 7 059 862.00 | | 5 468 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 696 879.00 | 85 380.00 | 23 782 259.00 | 23 696 879.00 |
FG Production vendue services | 565 386.00 | | 565 386.00 | 565 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 262 265.00 | 85 380.00 | 24 347 645.00 | 24 262 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 142 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 271 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 598 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 425.00 | 162 527.00 | | 139 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 652 369.00 | 27 345 681.00 | | 26 652 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 737 939.00 | 24 548 237.00 | | 25 737 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 430.00 | 2 797 444.00 | | 914 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 922.00 | | 2 497.00 | 1 543 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 687.00 | | | 341 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | | 2 497.00 | 18 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 989.00 | | | 1 183 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 674.00 | 1 026.00 | | 18 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 987.00 | 1 026.00 | | 16 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 529.00 | 13 027.00 | 35 718.00 | 206 529.00 |
6T Sur comptes clients | 349 016.00 | 185 859.00 | 71 499.00 | 349 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 016.00 | 185 859.00 | 71 499.00 | 349 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 596.00 | 198 886.00 | 107 217.00 | 577 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 886.00 | 107 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 651.00 | 2 909 651.00 | | 2 909 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 197.00 | 266 197.00 | | 266 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 451.00 | 240 451.00 | | 240 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 332.00 | 2 518 332.00 | | 2 518 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 238.00 | 464 238.00 | | 464 238.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 857 524.00 | 857 524.00 | | 857 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 207.00 | 3 948 798.00 | 1 409.00 | 3 950 207.00 |
VW T.V.A. | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 453.00 | 3 588 453.00 | | 3 588 453.00 |