| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 253.00 | 12 993.00 | 1 260.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 922.00 | 18 674.00 | 1 525 249.00 | 1 543 922.00 |
BT Marchandises | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 291.00 | 349 016.00 | 1 966 275.00 | 2 315 291.00 |
BZ Autres créances | 3 177 352.00 | | 3 177 352.00 | 3 177 352.00 |
CF Disponibilités | 289 481.00 | | 289 481.00 | 289 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 630.00 | 349 016.00 | 5 534 614.00 | 5 883 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 552.00 | 367 690.00 | 7 059 862.00 | 7 427 552.00 |
CU Autres participations | 1 182 580.00 | | 1 182 580.00 | 1 182 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 012.00 | 405 303.00 | | 62 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 444.00 | 1 246 708.00 | | 2 797 444.00 |
DK Provisions réglementées | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 506.00 | 2 334 062.00 | | 3 541 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 529.00 | 162 708.00 | | 206 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 529.00 | 162 708.00 | | 206 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 224.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 798.00 | 2 014 508.00 | | 2 707 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 806.00 | 540 232.00 | | 561 806.00 |
EA Autres dettes | 41 984.00 | 45 898.00 | | 41 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 827.00 | 2 600 862.00 | | 3 311 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 862.00 | 5 097 632.00 | | 7 059 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 666 019.00 | 78 165.00 | 22 744 184.00 | 22 666 019.00 |
FG Production vendue services | 480 549.00 | | 480 549.00 | 480 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 146 568.00 | 78 165.00 | 23 224 733.00 | 23 146 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 838 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 477 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 945.00 | |
GE Autres charges | | | 83 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 385 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 80.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 527.00 | 193 375.00 | | 162 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 345 681.00 | 24 156 890.00 | | 27 345 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 548 237.00 | 22 910 182.00 | | 24 548 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 444.00 | 1 246 708.00 | | 2 797 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 922.00 | | | 1 543 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 687.00 | | | 341 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 989.00 | | | 1 183 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 771.00 | 902.00 | | 17 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 902.00 | | 16 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 708.00 | 43 945.00 | 123.00 | 162 708.00 |
6T Sur comptes clients | 369 296.00 | 104 126.00 | 124 406.00 | 369 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 296.00 | 104 126.00 | 124 406.00 | 369 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 053.00 | 148 071.00 | 124 529.00 | 554 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 071.00 | 124 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 798.00 | 2 707 798.00 | | 2 707 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 570.00 | 249 570.00 | | 249 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 208.00 | | | 1 949 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 083.00 | | | 366 083.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 125 542.00 | | | 3 125 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507 798.00 | 5 506 389.00 | 1 409.00 | 5 507 798.00 |
VW T.V.A. | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 827.00 | 3 311 827.00 | | 3 311 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |