| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195.00 | 14 681.00 | 5 513.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 5 151.00 | 882.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 999.00 | 19 832.00 | 14 167.00 | 33 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 203.00 | | 207 203.00 | 207 203.00 |
BZ Autres créances | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CF Disponibilités | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 014.00 | | 441 014.00 | 441 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 013.00 | 19 832.00 | 455 181.00 | 475 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
DL TOTAL (I) | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
EA Autres dettes | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 181.00 | | | 455 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 546.00 | | | 332 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 827.00 | | 461 827.00 | 461 827.00 |
FG Production vendue services | 588 300.00 | | 588 300.00 | 588 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 127.00 | | 1 050 127.00 | 1 050 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 249.00 | | | 1 053 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 281.00 | | | 972 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 584.00 | | 2 415.00 | 31 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | | 2 348.00 | 23 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | 67.00 | 7 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 3 874.00 | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 3 874.00 | | 15 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 462.00 | 147 462.00 | | 147 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VI Groupe et associés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 862.00 | 295 091.00 | 7 772.00 | 302 862.00 |
VW T.V.A. | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 546.00 | 332 546.00 | | 332 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
ST Autres comptes | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 397 088.00 | | | 397 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 188.00 | | | 608 188.00 |