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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 350.00 | 21 358.00 | 4 992.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 647.00 | 8 525.00 | 33 122.00 | 41 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 914.00 | 29 883.00 | 48 031.00 | 77 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
BZ Autres créances | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CF Disponibilités | 153 154.00 | | 153 154.00 | 153 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 259.00 | | 572 259.00 | 572 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 173.00 | 29 883.00 | 620 290.00 | 650 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 223.00 | 12 066.00 | | 15 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 043.00 | 127 444.00 | | 160 043.00 |
DL TOTAL (I) | 192 867.00 | 157 109.00 | | 192 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 105.00 | 33 865.00 | | 35 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 903.00 | 1 042.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 035.00 | 180 033.00 | | 171 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 532.00 | 126 066.00 | | 157 532.00 |
EA Autres dettes | 31 501.00 | 26 470.00 | | 31 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 423.00 | 367 476.00 | | 427 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 290.00 | 524 586.00 | | 620 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 222.00 | 366 434.00 | | 401 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 315.00 | | 34 411.00 | 42 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 188.00 | 77 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 188.00 | 67 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | | 34 207.00 | 32 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | 204.00 | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 3 999.00 | -301.00 | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 3 999.00 | -301.00 | 25 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 321 835.00 | 321 835.00 | | 321 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 348.00 | 6 050.00 | 17 298.00 | 23 348.00 |
VI Groupe et associés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 141.00 | 406 225.00 | 9 917.00 | 416 141.00 |
VW T.V.A. | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 520.00 | 401 222.00 | 17 298.00 | 418 520.00 |