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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 445.00 | 25 112.00 | 4 333.00 | 29 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 307.00 | 24 353.00 | 55 953.00 | 80 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 983.00 | 49 465.00 | 70 518.00 | 119 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 198.00 | 693.00 | 357 504.00 | 358 198.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 262 103.00 | | 262 103.00 | 262 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 139.00 | 693.00 | 707 446.00 | 708 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 122.00 | 50 158.00 | 777 964.00 | 828 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 832.00 | | | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 750.00 | 3 839.00 | | 52 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 631.00 | 203 197.00 | | 203 631.00 |
DL TOTAL (I) | 273 981.00 | 224 636.00 | | 273 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 660.00 | 120 580.00 | | 93 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 685.00 | 48 855.00 | | 49 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | 141.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 883.00 | 205 789.00 | | 265 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 713.00 | 120 844.00 | | 79 713.00 |
EA Autres dettes | 14 626.00 | 37 025.00 | | 14 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 984.00 | 582 185.00 | | 503 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 964.00 | 806 821.00 | | 777 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 119.00 | 46 733.00 | | 434 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 972.00 | | 40 158.00 | 79 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 119 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 109 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 781.00 | | 40 117.00 | 69 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 41.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 475.00 | 10 086.00 | 96.00 | 39 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 475.00 | 10 086.00 | 96.00 | 39 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 883.00 | 265 883.00 | | 265 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
UX Autres créances clients | 357 366.00 | 357 366.00 | | 357 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 660.00 | 24 212.00 | 69 448.00 | 93 660.00 |
VI Groupe et associés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 055.00 | 397 991.00 | 11 064.00 | 409 055.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 566.00 | 434 119.00 | 69 448.00 | 503 566.00 |