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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 12 837.00 | 2 730.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 11 268.00 | 565.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 584.00 | 24 289.00 | 103 295.00 | 127 584.00 |
BT Marchandises | 855 076.00 | 336 249.00 | 518 827.00 | 855 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 817.00 | 336 249.00 | 562 568.00 | 898 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 401.00 | 360 538.00 | 665 863.00 | 1 026 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 068.00 | -25 653.00 | | -21 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 592.00 | 4 585.00 | | -40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 38 341.00 | 78 932.00 | | 38 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 659.00 | 83 486.00 | | 68 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 330.00 | 245 347.00 | | 198 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540.00 | 270.00 | | 2 540.00 |
EA Autres dettes | 356 671.00 | 355 000.00 | | 356 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 522.00 | 684 103.00 | | 627 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 863.00 | 763 035.00 | | 665 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 320.00 | 600 617.00 | | 202 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 591.00 | 2 414.00 | 85 005.00 | 82 591.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 343.00 | 2 414.00 | 85 758.00 | 83 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 096.00 | 7 960.00 | | 3 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 428.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 490.00 | 9 043.00 | | 183 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 908.00 | 5.00 | | 228 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 908.00 | 8 620.00 | | 228 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 418.00 | 423.00 | | -45 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 754.00 | 211 359.00 | | 620 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 345.00 | 206 774.00 | | 661 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 592.00 | 4 585.00 | | -40 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 584.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 861.00 | 1 428.00 | | 22 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | 1 428.00 | | 22 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 533 573.00 | 336 249.00 | 533 573.00 | 533 573.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 896.00 | 336 249.00 | 533 896.00 | 533 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 896.00 | 336 249.00 | 533 896.00 | 533 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 249.00 | 351 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 671.00 | 356 671.00 | | 356 671.00 |
UX Autres créances clients | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VI Groupe et associés | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 199.00 | 557 540.00 | 68 659.00 | 626 199.00 |