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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 13 737.00 | 1 830.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 11 796.00 | 37.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 584.00 | 25 717.00 | 101 867.00 | 127 584.00 |
BT Marchandises | 796 925.00 | 318 962.00 | 477 963.00 | 796 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 016.00 | 318 962.00 | 499 053.00 | 818 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 599.00 | 344 679.00 | 600 920.00 | 945 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 659.00 | -21 068.00 | | -61 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | -40 592.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 40 873.00 | 38 341.00 | | 40 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 871.00 | 68 659.00 | | 66 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 1 323.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 198 330.00 | | 136 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 540.00 | | |
EA Autres dettes | 356 543.00 | 356 671.00 | | 356 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 047.00 | 627 522.00 | | 560 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 920.00 | 665 863.00 | | 600 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 442.00 | 202 320.00 | | 494 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 187.00 | 3 096.00 | | 3 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1 095.00 | | 1 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 182 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 183 490.00 | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 228 908.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 228 908.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -45 418.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 255.00 | 620 754.00 | | 429 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 722.00 | 661 345.00 | | 426 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533.00 | -40 592.00 | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 289.00 | 1 428.00 | | 24 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | 1 428.00 | | 24 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336 249.00 | 318 962.00 | 336 249.00 | 336 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 249.00 | 318 962.00 | 336 249.00 | 336 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 249.00 | 318 962.00 | 336 249.00 | 336 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 962.00 | 336 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 543.00 | 356 543.00 | | 356 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VI Groupe et associés | 66 871.00 | 1 266.00 | 65 605.00 | 66 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 683.00 | 494 078.00 | 65 605.00 | 559 683.00 |