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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 13 887.00 | 1 680.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 584.00 | 25 904.00 | 101 680.00 | 127 584.00 |
BT Marchandises | 608 969.00 | 250 627.00 | 358 342.00 | 608 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 479.00 | 250 627.00 | 368 852.00 | 619 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 063.00 | 276 531.00 | 470 532.00 | 747 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 127.00 | -61 659.00 | | -59 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 341.00 | 2 533.00 | | -28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 12 532.00 | 40 873.00 | | 12 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 659.00 | 66 871.00 | | 65 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 078.00 | 136 269.00 | | 29 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EA Autres dettes | 359 085.00 | 356 543.00 | | 359 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 000.00 | 560 047.00 | | 458 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 532.00 | 600 920.00 | | 470 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 532.00 | 494 442.00 | | 34 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 109.00 | 12 006.00 | 128 115.00 | 116 109.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 131.00 | 12 006.00 | 128 137.00 | 116 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 187.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 1 053.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 1 053.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 873.00 | 2.00 | | 8 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | 2.00 | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 762.00 | 1 051.00 | | -8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 210.00 | 429 255.00 | | 447 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 551.00 | 426 722.00 | | 475 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 341.00 | 2 533.00 | | -28 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 717.00 | 187.00 | | 25 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 187.00 | | 25 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 962.00 | 250 627.00 | 318 962.00 | 318 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 962.00 | 250 627.00 | 318 962.00 | 318 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 962.00 | 250 627.00 | 318 962.00 | 318 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 627.00 | 318 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 085.00 | 359 085.00 | | 359 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 000.00 | 392 341.00 | 65 659.00 | 458 000.00 |