| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 509.00 | 27 016.00 | 15 493.00 | 42 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 075.00 | 28 409.00 | 15 666.00 | 44 075.00 |
BT Marchandises | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 897.00 | 28 409.00 | 51 487.00 | 79 897.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 942.00 | 9 734.00 | | 14 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | 5 208.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 26 523.00 | 22 942.00 | | 26 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 10 317.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 19 715.00 | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 2 668.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 965.00 | 32 718.00 | | 24 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 487.00 | 55 660.00 | | 51 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 965.00 | 32 718.00 | | 24 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | 1 208.00 | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 149.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 149.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 819.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 922.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 040.00 | 99 189.00 | | 98 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 459.00 | 93 981.00 | | 94 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | 5 208.00 | | 3 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 135.00 | | 3 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 135.00 | | 1 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | 950.00 | | 918.00 |
ST Autres comptes | 12 883.00 | 13 086.00 | | 12 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 314.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | 314.00 | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 478.00 | 19 354.00 | | 19 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 815.00 | 16 115.00 | | 16 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 450.00 | 22 686.00 | | 22 450.00 |