| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 040.00 | 29 837.00 | 14 203.00 | 44 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 609.00 | 31 230.00 | 14 379.00 | 45 609.00 |
BT Marchandises | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 478.00 | 31 230.00 | 55 248.00 | 86 478.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 523.00 | 14 942.00 | | 18 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 588.00 | 3 581.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 32 110.00 | 26 523.00 | | 32 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 10 276.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 12 099.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 2 586.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 137.00 | 24 965.00 | | 23 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 248.00 | 51 487.00 | | 55 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 137.00 | 24 965.00 | | 23 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 1 078.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 657.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 657.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -657.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 648.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 370.00 | 98 040.00 | | 95 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 782.00 | 94 459.00 | | 89 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 588.00 | 3 581.00 | | 5 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 075.00 | | 1 534.00 | 44 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | | 1 531.00 | 42 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 3.00 | 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176.00 | 68.00 | | 3 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 68.00 | | 1 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 918.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 11 915.00 | 12 883.00 | | 11 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 8 650.00 | | 8 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 318.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 318.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 813.00 | 19 478.00 | | 18 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 827.00 | 16 815.00 | | 14 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 478.00 | 22 450.00 | | 21 478.00 |