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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 666.00 | 32 953.00 | 15 713.00 | 48 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 238.00 | 34 346.00 | 15 892.00 | 50 238.00 |
BT Marchandises | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 660.00 | 34 346.00 | 57 314.00 | 91 660.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 110.00 | 18 523.00 | | 24 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | 5 588.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 33 099.00 | 32 110.00 | | 33 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644.00 | 5.00 | | 1 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | 9 740.00 | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 9 126.00 | | 10 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364.00 | 4 266.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 215.00 | 23 137.00 | | 24 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 314.00 | 55 248.00 | | 57 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 215.00 | 23 137.00 | | 24 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 1 067.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 148.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 148.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 58.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 90.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 996.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 285.00 | 95 370.00 | | 95 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 296.00 | 89 782.00 | | 94 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | 5 588.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 609.00 | | 9 702.00 | 45 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 073.00 | 50 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 48 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | | 9 699.00 | 44 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 804.00 | 500.00 | 3 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 804.00 | 500.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 276.00 | 1 043.00 | | 1 276.00 |
ST Autres comptes | 13 339.00 | 11 915.00 | | 13 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 595.00 | 8 520.00 | | 9 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 312.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | 442.00 | | 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 976.00 | 18 813.00 | | 18 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 126.00 | 14 827.00 | | 16 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 209.00 | 21 478.00 | | 24 209.00 |