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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 357.00 | 863.00 | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 271.00 | | 1 997 271.00 | 1 997 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 065.00 | 52 935.00 | 44 130.00 | 97 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 141.00 | 9 370.00 | 72 771.00 | 82 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 361.00 | 68 326.00 | 2 115 035.00 | 2 183 361.00 |
BT Marchandises | 748 984.00 | | 748 984.00 | 748 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | 138 199.00 | | 138 199.00 | 138 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 329.00 | | 971 329.00 | 971 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 690.00 | 68 326.00 | 3 086 363.00 | 3 154 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 149.00 | 535 747.00 | | 719 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 785.00 | 183 402.00 | | 171 785.00 |
DL TOTAL (I) | 901 935.00 | 730 149.00 | | 901 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 855.00 | 1 601 467.00 | | 1 517 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 983.00 | 43 825.00 | | 42 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 282 977.00 | | 314 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 111.00 | 130 297.00 | | 94 111.00 |
EA Autres dettes | 215 430.00 | 218 189.00 | | 215 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 429.00 | 2 276 755.00 | | 2 184 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 363.00 | 3 006 904.00 | | 3 086 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 215.00 | 758 900.00 | | 752 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 155.00 | | 30 206.00 | 2 153 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 183 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 271.00 | | 2 220.00 | 1 997 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 743.00 | | 27 986.00 | 73 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 437.00 | 13 519.00 | | 45 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | 12 162.00 | | 45 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 530.00 | 13 170.00 | | 80 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 053.00 | 1 317.00 | | 8 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 053.00 | 1 317.00 | | 8 053.00 |
UG ‐ Financières | | 1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
UX Autres créances clients | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 855.00 | 85 641.00 | 1 109 777.00 | 1 517 855.00 |
VI Groupe et associés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 287.00 | 84 146.00 | 82 141.00 | 166 287.00 |
VW T.V.A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 429.00 | 752 215.00 | 1 109 777.00 | 2 184 429.00 |