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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 271.00 | | 1 997 271.00 | 1 997 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 747.00 | 73 910.00 | 35 837.00 | 109 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 321.00 | 10 485.00 | 82 836.00 | 93 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 223.00 | 91 279.00 | 2 115 944.00 | 2 207 223.00 |
BT Marchandises | 672 124.00 | | 672 124.00 | 672 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
BZ Autres créances | 146 717.00 | | 146 717.00 | 146 717.00 |
CF Disponibilités | 198 882.00 | | 198 882.00 | 198 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 734.00 | | 1 079 734.00 | 1 079 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 957.00 | 91 279.00 | 3 195 678.00 | 3 286 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 698.00 | | | 1 031 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 203.00 | | | 1 195 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 771.00 | | | 1 526 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 714.00 | | | 292 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 105.00 | | | 176 105.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 475.00 | | | 2 000 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 678.00 | | | 3 195 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 808.00 | | | 613 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 532.00 | | 1 563.00 | 2 212 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 2 207 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 114 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 491.00 | | | 1 999 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 720.00 | | 1 563.00 | 119 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 207.00 | 13 459.00 | 6 872.00 | 74 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 987.00 | 13 459.00 | 6 872.00 | 71 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 054.00 | 431.00 | | 10 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 054.00 | 431.00 | | 10 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 054.00 | 431.00 | | 10 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 714.00 | 292 714.00 | | 292 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 321.00 | | 93 321.00 | 93 321.00 |
UX Autres créances clients | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 771.00 | 140 104.00 | 573 914.00 | 1 526 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 049.00 | 208 728.00 | 93 321.00 | 302 049.00 |
VW T.V.A. | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 475.00 | 613 808.00 | 573 914.00 | 2 000 475.00 |