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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 271.00 | | 1 997 271.00 | 1 997 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 056.00 | 67 323.00 | 47 733.00 | 115 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 321.00 | 10 054.00 | 83 267.00 | 93 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 532.00 | 84 261.00 | 2 128 271.00 | 2 212 532.00 |
BT Marchandises | 802 857.00 | | 802 857.00 | 802 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
BZ Autres créances | 159 932.00 | | 159 932.00 | 159 932.00 |
CF Disponibilités | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 878.00 | | 1 111 878.00 | 1 111 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 410.00 | 84 261.00 | 3 240 149.00 | 3 324 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 935.00 | | | 890 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 698.00 | | | 1 042 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 551.00 | | | 1 665 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 287.00 | | | 311 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
EA Autres dettes | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 451.00 | | | 2 197 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 149.00 | | | 3 240 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 680.00 | | | 670 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 361.00 | | 29 891.00 | 2 183 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 93 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 2 212 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 491.00 | | | 1 999 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 729.00 | | 17 991.00 | 101 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 141.00 | | 11 900.00 | 82 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 956.00 | 15 250.00 | 74 207.00 | 58 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 863.00 | 2 220.00 | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 599.00 | 14 387.00 | 71 987.00 | 57 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 700.00 | 8 330.00 | 1 490.00 | 93 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 833.00 | 149.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 370.00 | 833.00 | 149.00 | 9 370.00 |
UG ‐ Financières | | 833.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 287.00 | 311 287.00 | | 311 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
UX Autres créances clients | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 551.00 | 138 780.00 | 568 490.00 | 1 665 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 900.00 | | | 1 745 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 203.00 | | | 1 598 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 243.00 | 252 922.00 | 93 321.00 | 346 243.00 |
VW T.V.A. | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 451.00 | 670 680.00 | 568 490.00 | 2 197 451.00 |