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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 540.00 | | 630 540.00 | 630 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 9 386.00 | 7 177.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 320.00 | 75 957.00 | 75 363.00 | 151 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 117.00 | 85 343.00 | 714 774.00 | 800 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 259 173.00 | | 259 173.00 | 259 173.00 |
CF Disponibilités | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 995.00 | | 312 995.00 | 312 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 112.00 | 85 343.00 | 1 027 769.00 | 1 113 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 810.00 | | | 565 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
DL TOTAL (I) | 671 441.00 | | | 671 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 541.00 | | | 192 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | | | 111 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 327.00 | | | 356 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 769.00 | | | 1 027 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 485.00 | | | 208 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
FG Production vendue services | 935 986.00 | | 935 986.00 | 935 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 066.00 | | 943 066.00 | 943 066.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 080.00 | | | 945 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 250.00 | | | 848 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 847.00 | | 36 790.00 | 763 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 800 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 540.00 | | | 630 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 093.00 | | 36 790.00 | 131 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 882.00 | 18 459.00 | | 66 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 18 459.00 | | 66 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VC Groupe et associés | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 541.00 | 44 699.00 | 147 842.00 | 192 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
VP Divers | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 742.00 | 266 048.00 | 1 694.00 | 267 742.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 327.00 | 208 485.00 | 147 842.00 | 356 327.00 |