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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 540.00 | | 630 540.00 | 630 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 13 317.00 | -157.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 359.00 | 144 317.00 | 38 042.00 | 182 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 752.00 | 157 634.00 | 670 119.00 | 827 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
CF Disponibilités | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 461.00 | | 189 461.00 | 189 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 214.00 | 157 634.00 | 859 580.00 | 1 017 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 600.00 | 537 628.00 | | 621 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 269.00 | 83 972.00 | | 82 269.00 |
DL TOTAL (I) | 712 669.00 | 630 400.00 | | 712 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 137.00 | 100 980.00 | | 49 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 66 374.00 | | 65 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 286.00 | 54 018.00 | | 31 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 805.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 911.00 | 222 177.00 | | 146 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 580.00 | 852 577.00 | | 859 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 752.00 | | | 827 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 540.00 | | | 630 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 553.00 | 16 080.00 | | 141 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | 16 080.00 | | 141 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VC Groupe et associés | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 137.00 | 27 623.00 | 21 514.00 | 49 137.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 820.00 | 160 126.00 | 1 694.00 | 161 820.00 |
VW T.V.A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 911.00 | 125 397.00 | 21 514.00 | 146 911.00 |