| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 540.00 | | 630 540.00 | 630 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 160.00 | 10 944.00 | 2 216.00 | 13 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 359.00 | 130 609.00 | 51 749.00 | 182 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 752.00 | 141 553.00 | 686 199.00 | 827 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 130.00 | 141 553.00 | 852 577.00 | 994 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 628.00 | 442 587.00 | | 537 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 972.00 | 95 042.00 | | 83 972.00 |
DL TOTAL (I) | 630 400.00 | 546 428.00 | | 630 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 980.00 | 101 767.00 | | 100 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | 80 836.00 | | 66 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 018.00 | 47 749.00 | | 54 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 177.00 | 264 402.00 | | 222 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 577.00 | 810 830.00 | | 852 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 021.00 | | 834 021.00 | 834 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 021.00 | | 834 021.00 | 834 021.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 237.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 237.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -237.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 883.00 | 40 800.00 | | 30 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 405.00 | 986 746.00 | | 835 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 433.00 | 891 705.00 | | 751 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 972.00 | 95 042.00 | | 83 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 198.00 | | 29 554.00 | 798 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 540.00 | | | 630 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 964.00 | | 29 554.00 | 165 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 506.00 | 19 047.00 | | 122 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 506.00 | 19 047.00 | | 122 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VC Groupe et associés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 980.00 | 51 863.00 | 49 117.00 | 100 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VP Divers | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 551.00 | 138 857.00 | 1 694.00 | 140 551.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 177.00 | 173 060.00 | 49 117.00 | 222 177.00 |