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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 28 567.00 | 683.00 | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 316.00 | 106 274.00 | 14 041.00 | 120 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 076.00 | 140 191.00 | 1 644 884.00 | 1 785 076.00 |
BT Marchandises | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
BZ Autres créances | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 325.00 | 140 191.00 | 1 856 133.00 | 1 996 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
DH Report à nouveau | 309 683.00 | 218 651.00 | | 309 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 359.00 | 91 032.00 | | 96 359.00 |
DL TOTAL (I) | 491 414.00 | 395 055.00 | | 491 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 770.00 | 1 231 191.00 | | 1 131 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 780.00 | 35 612.00 | | 62 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 990.00 | 117 184.00 | | 124 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 178.00 | 55 181.00 | | 45 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 719.00 | 1 439 169.00 | | 1 364 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 133.00 | 1 834 224.00 | | 1 856 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 391.00 | 309 136.00 | | 323 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | 15 245.00 | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 604 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 615.00 | 12 565.00 | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | 12 565.00 | | 6 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 658.00 | 11 900.00 | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 658.00 | 11 900.00 | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | 665.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 484.00 | 32 687.00 | | 36 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 760.00 | 1 544 367.00 | | 1 617 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 401.00 | 1 453 335.00 | | 1 521 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 359.00 | 91 032.00 | | 96 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 163.00 | | | 1 774 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 413.00 | 10 836.00 | 58.00 | 129 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | 58.00 | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 006.00 | 10 836.00 | | 124 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 032.00 | 88 704.00 | 384 571.00 | 1 130 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 347.00 | 66 187.00 | 160.00 | 66 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 719.00 | 323 391.00 | 384 571.00 | 1 364 719.00 |