| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 874.00 | 104 513.00 | 9 361.00 | 113 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 832.00 | 139 113.00 | 1 639 719.00 | 1 778 832.00 |
BT Marchandises | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 142.00 | 139 113.00 | 1 862 029.00 | 2 001 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 344.00 | 531 445.00 | | 626 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | 94 899.00 | | 74 101.00 |
DL TOTAL (I) | 755 446.00 | 681 344.00 | | 755 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 609.00 | 942 236.00 | | 851 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 213.00 | 48 829.00 | | 42 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 350.00 | 163 344.00 | | 170 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | 46 104.00 | | 42 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 584.00 | 1 200 513.00 | | 1 106 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 029.00 | 1 881 857.00 | | 1 862 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 080.00 | 828 918.00 | | 723 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 691.00 | 9 626.00 | | 22 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 274.00 | | 2 578.00 | 1 785 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 1 778 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 019.00 | 143 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 350.00 | | | 1 635 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 566.00 | | 2 578.00 | 149 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 117.00 | 2 015.00 | 9 019.00 | 146 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 767.00 | 2 015.00 | 9 019.00 | 140 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 918.00 | 105 838.00 | 412 883.00 | 828 918.00 |
VP Divers | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 385.00 | 77 027.00 | 358.00 | 77 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 584.00 | 383 504.00 | 412 883.00 | 1 106 584.00 |