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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 316.00 | 109 111.00 | 11 204.00 | 120 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 076.00 | 143 711.00 | 1 641 364.00 | 1 785 076.00 |
BT Marchandises | 138 715.00 | | 138 716.00 | 138 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 710.00 | | 231 710.00 | 231 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 786.00 | 143 711.00 | 1 873 075.00 | 2 016 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 414.00 | 30 372.00 | | 436 414.00 |
DH Report à nouveau | | 309 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 031.00 | 96 359.00 | | 95 031.00 |
DL TOTAL (I) | 586 445.00 | 491 414.00 | | 586 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 038.00 | 1 131 770.00 | | 1 062 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 977.00 | 62 780.00 | | 53 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 646.00 | 124 990.00 | | 118 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | 45 178.00 | | 51 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 629.00 | 1 364 719.00 | | 1 286 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 075.00 | 1 856 133.00 | | 1 873 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 020.00 | 323 391.00 | | 354 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 839.00 | 1 738.00 | | 27 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 076.00 | | | 1 785 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 566.00 | | | 149 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 191.00 | 3 520.00 | | 140 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 841.00 | 3 520.00 | | 134 841.00 |