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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 685.00 | 7 315.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 416.00 | 7 017.00 | 28 400.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 976.00 | 9 702.00 | 38 275.00 | 47 976.00 |
BT Marchandises | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 952.00 | | 195 952.00 | 195 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 928.00 | 9 702.00 | 234 227.00 | 243 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 053.00 | 80 147.00 | | 64 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866.00 | -16 095.00 | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 184 812.00 | 168 946.00 | | 184 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 64 708.00 | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 9 550.00 | | 13 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 192.00 | 11 896.00 | | 15 192.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 415.00 | 86 820.00 | | 49 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 227.00 | 255 766.00 | | 234 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 788.00 | 66 345.00 | | 34 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 397.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 44 386.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 25 614.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 436.00 | 638 352.00 | | 1 953 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 571.00 | 654 447.00 | | 1 937 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866.00 | -16 095.00 | | 15 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 5 698.00 | | 4 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 667.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 4 032.00 | | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 475.00 | 5 849.00 | 14 626.00 | 20 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 852.00 | 37 292.00 | 2 560.00 | 39 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 415.00 | 34 788.00 | 14 626.00 | 49 415.00 |